400-067-9908
基金產品
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
01-22 1.1816 1.1816 1.87% 9.93% 3.30% 0 定投
01-22 1.1866 1.1866 1.87% 10.06% 3.34% 1.50% 定投
01-22 1.782 3.045 0.62% 16.68% 4.64% 1.50% 定投
01-22 1.2480 1.5490 0.48% 9.19% -1.81% 1.50% 定投
01-22 1.503 1.503 0.20% 8.68% 1.49% 1.2% 定投
01-22 1.1050 1.1087 0.57% 11.51% 1.66% 0 定投
01-22 1.1065 1.1105 0.57% 11.66% 1.69% 1.5% 定投
01-22 1.2830 1.2830 1.05% 8.12% 1.99% 1.50% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
01-17 1.0179 1.0179 0.02% 1.22% 0.28% 0.8% 定投
01-17 1.0354 1.0354 0.02% 1.38% 0.40% 0.8% 定投
01-22 1.0465 1.1610 0.01% 1.01% 0.08% 0.8% 定投
01-17 1.0012 1.0012 0.04% 0.12% 0.10% 0 定投
01-17 1.0013 1.0013 0.04% 0.13% 0.11% 0.8% 定投
01-22 1.0021 1.0021 0.02% 0.21% 0.13% 0.8% 定投
01-22 1.0359 1.0359 0.01% -0.39% -0.89% 0 定投
01-22 1.0023 1.0023 0.01% 0.23% 0.14% 0 定投
01-22 1.1705 1.1705 0.11% 9.54% 0.58% 1折起 定投
01-22 1.0022 1.0022 0.01% 0.22% 0.14% 0.80% 定投
01-22 1.0208 1.1393 0.05% 0.95% 0.30% 0.8% 定投
01-22 1.0395 1.3489 0.04% 1.41% 0.42% 0.8% 定投
01-22 1.0374 1.3223 0.04% 1.36% 0.40% 0 定投
01-17 1.123 1.144 0.09% 1.72% 0.45% 0.80% 定投
01-22 1.0354 1.1312 0.02% 1.09% 0.37% 0.80% 定投
01-22 1.0614 1.1059 0.02% 1.32% 0.36% 0.80% 定投
01-22 1.0092 1.1329 0.00% 0.97% 0.29% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.08% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
01-22 1.4575 1.6125 0.61% 8.42% 1.70% 1折起 定投
01-22 1.0543 1.0543 0.85% 13.00% 5.69% 1折起 定投
01-22 1.0558 1.0558 0.85% 13.13% 5.72% 1折起 定投
01-22 1.0299 1.0299 1.90% 2.99% -2.82% 0 定投
01-22 1.0306 1.0306 1.90% 3.06% -2.80% 1.2% 定投
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率 申購 定投
01-22 0.7181 2.631% 0 定投
01-22 0.7836 2.877% 0 定投
01-22 0.5627 1.933% 0 定投
01-22 0.6283 2.178% 0 定投
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